AI基金华夏研究精选股票（004686）披露2025年二季报垒富优配，第二季度基金利润529.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0613元。报告期内，基金净值增长率为4.71%，截至二季度末，基金规模为1.19亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.491元。基金经理是刘文成，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，华夏研究精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达14.83%；华夏兴阳一年持有混合最低，为9.64%。
基金管理人在二季报中表示，本基金对标沪深 300，力求获得稳定、持续、可解释的超额收益，报告期内，本基金维持较高仓位，大行业维持中性，在细分行业上，增配了黄金、银行、军贸等板块，减配了汽车、食品饮料。
截至7月18日垒富优配，华夏研究精选股票近三个月复权单位净值增长率为11.15%，位于同类可比基金77/167；近半年复权单位净值增长率为7.32%，位于同类可比基金114/167；近一年复权单位净值增长率为14.83%，位于同类可比基金110/166；近三年复权单位净值增长率为-5.01%，位于同类可比基金69/159。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1219，位于同类可比基金77/159。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为28.54%，同类可比基金排名126/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.15%，同类平均为87.99%。2022年末基金达到93.85%的最高仓位，2023年一季度末最低，为82.84%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.19亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是江苏银行、宁德时代、招商银行、长江电力、宁波银行、中国平安、安集科技、平安银行、水晶光电、天振股份。
核校：孙萍垒富优配
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